股票被套牢有哪些原因?
因为大盘原因被套
判断大盘涨跌趋势的重要标准就是成交量变化与重要均线方向变化。如果大盘的运行趋势有系统性风险的征兆,应该果断的认赔卖出股票,如果因为个股原因你出现犹豫状态,也应该设立止损价格与止损征兆。如果大盘的运行趋势尚处于上涨或者横盘状态,则要重新分析个股的状态。
因为个股原因被套
在大盘处于非系统风险状态下,则需要分析个股的现时状态。第一步判断个股的中线趋势,方法是参考个股的重要均线和主力行为意图。如果是中线波段趋势变坏,应该考虑换股或者卖出;如果中线趋势还可以,则需要判断短线趋势。如果技术指标和大盘背景处于强势状态,被套的个股明显表现较弱,需要换出部分仓位,这样可以提高效率。
因为选股错误被套
职业投资者选股的最重要标准是:1、市场即时热点:要判断正在进行的行情性质,所选择的个股要与当时的行情性质配合。不能以自己的个人喜好否定市场,甚至与市场逆反。2、筹码主力动能:筹码集中,远离密集区的股票动能较足。在这个基础上要熟悉股票的股性,主力的股性,以及趋势的必然性。3、股票未来题材:题材是非常重要的,题材的排序是主题题材、个股独特题材、市场常规题材、其他影响股价的题材。4、股票基本质地:考虑股票质地的时候,还要考虑主力资金的喜好。如果被套的个股选股不符合上述标准,应该考虑卖一部分,换进合乎标准的股票。
因为买股时机不对被套
盈利是选股技术与选择时机技术的组合,最佳的时机有:1、大盘处于系统获利阶段:沪市的成交量在100亿以上,且指数趋势转好或者上涨的情况被称为系统获利阶段。2、个股处于量能活跃阶段:介入某只股票或者持有某只股票,必须要求股票是活的,最好的股票是独立活跃,次之是跟随活跃,不能考虑死股票。
经典解套技巧:
1、分步解套法
适用于平衡市且套得较深的股票,优点是能明显缩短解套时间;缺点是把握不得法容易踏空,在牛市中不太适用。
操作原则:一是如果手中有多只股票被套,应利用板块轮动的特点,集中资金,选择先启动的个股进行操作,等解套后再对其他股票一一击破;二是必须在上升通道主力成本金叉形成过程中低吸高抛,当股市处于弱势时,由于获利比较困难,不宜进行操作。
2、止损解套法
适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票,对满仓深套的人尤其适用,优点是解套效率高,常常能一步解套,缺点是有一定的做空风险。
操作原则:一是要果断,不要错过止损的机会。二是避免在低位操作,要设置回补,即发现股价跌不下去时要及时回补,以免踏空。例如:主力做股票的主力成本在6.15,而股价在6.07,跟主力成本接近的情况下而主力刚介入形金叉范围这个时候介入是最佳点。
3、反弹卖出法
在股市中,不同时期有着不同的操作套路。股市中若经常被套,那就说明此操作系统已经不适合此时了。那么,就应该转换一下操作思路了。
解套方法实战图解:
1、换股操作,弥补损失。
假如投资者发现手中被套的股票成了明显的弱势股,在短期内翻身的机会渺茫,就应当忍痛从速将该股脱手,尽快换进市场中有发力启动苗头的强势股,寄希望于从买进强势股中获利,以此弥补被套牢时的损失。如下图:
2、有卖有买,分批解套。
对于那些手上持股较多的投资者,不妨采取分批解套的方法,先将已经解套的个股分批地卖出,在卖出的同时,再另行补进一些强势股,这样做既可因买进强势股获利而弥补部分损失,又可避免因股票套牢而导致心态不好,影响自己下一步计划的实施。如下图:
3、被套个股中做波段解套法。
对于初入股市不久,技术并不好的投资者,或是你比较看好的一只个股卖了之后便涨的情况,可以使用被套个股持续做波段,反复的高抛低吸来降低成本,进而解套。
个股不会一直跌,也不会一直涨,熊市也会有反弹行情,我们要抓住每一波的行情来做好高抛低吸,降低成本,被动的等待解套,那只是来回坐火车而已。行情持续不好之时,更长时间的解套,既浪费了时间,也浪费了成本。如下图:
解套的误区:
1、没有止损的概念
在股市里谁都会有犯错误的时候出现。没有人能每次都做对,关键在于做对的时候充分盈利。失误的时候果断止损。减少损失。没有止损的概念是导致投资者亏损的最大原因。这就是把自己往火海里推。还不知道反抗。止损实际上是克服人性本身弱点。
2、被套不怕,不卖就不赔
有投资者在被套以后固守待解。认为不卖就不亏,肯定可以涨回来。这种想法也不是不可能的,在变化难测的股市大潮里,这个时间是可长可短的。因此与其无休止的等待,既消耗时间和精力。还可能错失另一次投资良机。倒不如想办法解套才是正经的,等着解套这种想法最好不要有。
3、只要补仓就能解套
补仓能够解套确实不假,认为只要补仓就能解套就太片面了。补仓其实是风险很大的解套方式,尤其是在大盘趋势向下的时候,补仓的结果只能是越套越深。
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严格来说,股价的涨跌对上市公司的本质不会产生任何影响
因为上市公司不是通过倒卖股票赚利润的,虽然公司的经营好坏可以影响股价涨跌,但长期来来,股价的涨跌最终是由公司的内在价值决定的,直到破产清算,价值归零。
但股价下跌对上市公司还是有一定的影响,首先是公司再融资,特别是公司有好的项目启动需要再融资的时候,都希望公司的股票价格高一点,这样对融资有利;其次当公司股价大幅下跌严重低于公司价值时,就有可能被收购的风险。
另外股价下跌对公司造成舆论压力,对信誉有一定的影响,而且剧烈的价格波动容易引起监管,倘若股价处于持续下跌趋势中,也会在一定程度上打击投资者和管理层的信心。
由于A股制度的缺陷,从上市公司的角度看,经过几年的分红,公司股东投资基本收回,如果上市原始股东的股份的红利将是无本之利,可以说上市后公司倒闭了,他们也毫发无损。
股票已经跌到全部股东都套牢了为什么还会跌?应该指的是二级市场上,参与交易者!
我们所谓的股价不断创下新低,表面上看,把所有大小股东都套住了。但是,上市公司的大小非却未必会出现亏损。因为,他们往往都是以极其低的价格在一级半市场获得的股票,这与二级市场的股民不在同一水平线上。即使个股跌破发行价,或者创下历史新低,大小非们还照样赢利,他们还有利润空间。所以,股民所说的全部套牢的说法并不准确。
股价继续跌是因为没有跌到位,同样继续涨也是因为没有涨到位,其背后的逻辑就资金、筹码!只有筹码在资金实力雄厚的人手中,也阻挡不了股价上涨的局面;倘若筹码只在大多数散户或实力弱小的人手中,那只能跌到大家割肉出局,有实力资金进场才会重新上涨!
探底,几乎是每个庄家都要做的一件事,在底部未探明之前,就不能指望涨升行情的出现。底部和顶部是两个敏感的位置,在顶部庄家采用引诱术,骗散户接上“最后一棒”;在底部则采取恐吓术,让耐不住久套之苦的散户尽快斩仓离场。
有时候股价的真实底部,庄家未必能知道,只有经过反复探测,才能探明底部的位置。为了探测这个底部位置,庄家便使用各种手法来恐吓投资者,直到投资者不肯抛出股票,股价跌无可跌,这才是真正的底部。投资者在实盘中,要是在探底中途出局,这倒是一种较好的止损方法,可不少投资者较着劲熬过了一大段痛苦的日子后,在庄家最后的探底过程中,经不住恐吓而杀低出局,结果让大黑马、大牛股从眼前溜走。
一般而言,流通筹码的转换过程是:①散户卖出,散户买进;②散户卖出,庄家买进;③庄家卖出,散户买进;④庄家卖出,庄家买进。其中第④种可能是庄家自己对倒所为,也可能是庄家之间的换庄转让所为。
庄家建仓的基本手法是通过主动震荡来完成的。在某个价位上守株待兔,等待散户沽售而接盘,是不可能吸到既定持筹要求的。同样,纯粹的横盘式震荡整理,也是很难吸到筹码的。盘面看起来杂乱无章,没有规律,其实透过现象,认真分析,其庄家建仓是围绕一定的路径进行的,其中最为常见的莫过于缓跌式路径和反弹式路径
一、缓跌式路径
缓跌式建仓也叫边压边吸式建仓,与缓升式建仓相反。这种手法大多出现在冷门股或长期下跌的股票里,庄家在吸货时常以缓跌的方式完成,因为这类股票已基本为市场所遗忘。在走势上阴气沉沉,黏黏糊糊呈小阴小阳下行,疲弱态势不见终日。
通常,缓跌很少出现跳空走势,股价总体下跌速度缓慢,单日下跌幅度也不大,但下跌周期很长,很难判断股价在什么时间可以真正见底。期间震荡幅度不大,成交量萎缩,开盘以平开为多,有时庄家为了做盘的需要,故意以低开高走的方法,制造出实体很大的假阳K线,但当日股价仍在下跌,而且可能连续以这种方式下跌。投资者多持悲观态度,对后市的涨升不抱太多的希望,认为每次盘中上冲都是解套或出逃的最佳时机,早一天出售少一分损失,于是纷纷抛售股票,这样庄家就可以吃进大量便宜的筹码。其主要特征:
(1)整个缓跌期间的成交量总体水平是萎缩的,缓跌途中遇反弹成交量可能略有放大但不会很充分,也不能持续,而单日突发巨量的反弹则不太正常,显得过激,但到了后期特别是逼多的时候,成交量可能会放大不少。
(2)股价缓跌中不断以反弹的方式进行抵抗,甚至走出局部小型的V形、W形或头肩底等反弹形态,股价维持一段虚假繁荣以后,又继续下跌,这种反弹为继续回落积蓄下跌的能量,直到无力反弹时股价才有可能见底。只要股价还有较大的反弹,则股价就无望看到底部,这叫反弹无望或反弹衰退。
(3)股价运行似波浪运动,只不过像退潮的海水一样,一个波浪比一个波浪低,也就是说股价反弹的每一个高点都不及前期高点,高点一个比一个低,低点一个比一个矮,而且从波浪形态和数量很难判断股价何时真正见底。在一个波浪形态内,一般股价贴5日均线下行,很少突破30日均线(一个波段下跌结束以后的弱势反弹,股价可能上摸到30日均线附近)。股价回落整体角度一般在30°、45°、60°左右。
实例图1-1,跨境通(002640):该股上市后即有实力庄家埋伏其中,股价随大势一路向下阴跌,其间股价呈小波浪式下跌,K线以小阴小阳来完成,成交量大幅萎缩,几次脉冲式反弹后股价再创新低,直到跌无可跌。这种阴跌态势延续3个多月,股价与上市当天最高价相比,最大跌幅接近50%。此间,庄家顺利地吸纳了大量的低价筹码,不久股价见底反转,成交量温和放大,股价涨幅超过三倍。
庄家坐庄意图:通过缓慢的下跌走势,使股民失去投资信心,达到边建仓、边打压、边换手的目的,为日后上涨腾出空间(如果下跌50%的空间,就有100%的上涨空间)。同时通过缓跌的方式,培养高位套牢者的“承受能力”,不至于一下子击垮投资者的信心。
散户克庄方法:持股者在反弹高点卖出或减仓,在急跌时逢低补进,以摊低平均持仓成本。持币者勒紧钱袋不松口,密切跟踪观察盘面走势,待放量突破压力位(均线、趋势线或成交密集区等)时适量介入,在回抽确认突破有效时加仓买入。
二、反弹式路径
股价下跌到一个低点以后,无法在底部吸到足够的筹码,为了节省吸筹的时间,就采用反弹式吸筹。这时庄家利用股民“反弹出货”“高抛低吸”的心理,通过反弹方式,大口吃进筹码,从而快速完成建仓任务。反弹到位后,庄家采取两种吸筹策略:
(1)反弹后回落。股价经过反弹后回落整理,但未到前期低点位置股价再次拉起甚至飙升,使“高抛低吸”者踏空而后悔,被迫到高位去追涨。
实例图1-2,深深房A(000029):股价随大势一跌再跌,此时该抛的人都已经离场了,不抛的人死活抱着股票不动。因此,庄家无法再吃到低廉筹码了,于是展开一波反弹行情,成交量十分异常。在反弹见顶时,散户纷纷止损离场或高抛低吸,庄家却在暗中继续吃货。不难看出,庄家通过这一轮反弹行情,吃到了大量的低价筹码。
庄家坐庄意图:投资者在长期的下跌行情中,亲历了股价涨了又跌,跌了还跌的辛酸场面,熊市思维一时难以改变。庄家就抓住这一点,在低位通过反弹走势,引诱散户抛出手中的筹码,以此达到建仓的目的。
散户克庄方法:持股者在反弹高点卖出或减仓,卖点可以选择在大阳线或盘中冲高时,此处不宜采用杀跌动作。然后在急跌时逢低重新补进,买点可以选择在均线或前期低点附近。稳健型投资者可以不理会短暂的下跌调整,坚持以中长线的投资眼光。持币者不追涨,在回调低点买入。
(2)反弹后横盘。股价反弹到一定价位后不随大市回落,而是长时间作平台整理。人们看到大盘走软,便萌发高抛低吸的念头。岂知,庄家照收不误,硬是不让股价回落,反而轻松吸到足够的筹码。但这种吸筹法必须对后市有一个正确的判断,对所建仓的个股的前景了如指掌,有充足的资金作后盾,才可为日后的飙升奠定良好的基础。
有时候庄家把价位推高一个台阶后,若大盘走弱,庄家无法抵挡蜂拥的抛盘,只好且战且退。待空方力量消化殆尽时,庄家再调集重兵,做好打歼灭战的准备。此类个股往往具有未来大黑马的潜质。
实例图1-3,莲花味精(600186):股价经过大幅下挫后企稳见底,随后展开向上反弹,当股价反弹到前期高点附近时,出现明显的滞涨现象,股价进入横盘蓄势整理。那么,庄家这么做是为什么呢?目的就是逼迫在底部介入的投资者获小利抛售,同时让前期套牢者解套离场,以此完成建仓任务,庄家目的达到后股价展开上升行情,累计涨幅巨大。
庄家坐庄意图:股价在长期的下跌行情中运行,股民还没有摆脱熊市思维,当出现一波短期的反弹行情时,不少获利盘、浅套盘、割肉盘就会抛出,庄家在盘中悄然接走筹码,同时庄家也利用反弹时机做高抛低吸的差价。
散户克庄方法:如果已在底部介入的投资者可以先出局观望,待股价回落到前期低点附近重新买入,此时买入比较安全,被套牢的可能性不大,因为即使后市没有涨升行情,通常庄家在此位置也有一个震荡过程,散户应有机会退出。如果反弹后横盘走势,可以待股价放量向上突破时买入或加仓。
最后,散户底部操作时应谨记一下四大原则
(1)不要指望抄到最低点。大部分股民认为反弹即是底部,担心错过买入时机,次日无法追高,但由于抢反弹是高风险的行为,建议股民千万不要希望能买到一个最低点。因此等待底部形态成熟后再大量买进,以免在跌势中被最低点的低点套牢。
(2)不要迷信底部量能。价跌量缩,大家都知道,但量缩了还可以再缩。所以应等待大盘指数走稳后,5日均量连续3日迅速增加才能确认。
(3)不要认为底部是一日。俗话说“天价三天、地价百日”就是这个道理,W形底及圆弧底是较为常见的底部形态,绝不要去抢V形底。因为V形底经常就是一个左肩,一买入就会被套住的可能性。
(4)底部确认的标准。一般而言,底部出现必须符合技术方面的三大条件:①各种技术指标必须向上突破下降趋势线,由于各阶段其下降趋势线均有所不同,一般以30日移动平均线为准。②从形态上看,过去的最低底部都会是参考点。如果在一年内有几次都是在某一最低位置反弹上升的,那么该位置即可认为是一处中期的底部。③在KDJ,RSI等技术指标的周K线已成多头排列时,5日均量连续3日迅速增加。
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