作者：吴君亮 ／ 秦朔朋友圈：qspyq2015
早上还没有开盘，秦朔的助手水水发来私信，问我能不能今天收盘后写个短评。其实，我只是喜欢讨论缩小到个股的东西，不喜欢市场评论。因为我们多数人来到市场是做买卖的，是来买卖个股的，而不是来谈论市场的。而且，我的经验告诉我，我们绝大多数人只要愿意学习、愿意研究，是有能力可以把一只股票搞清楚的，但是，要把市场谈清楚是几乎任何人都做不到的。那是上帝保留着不给人类开放的区域之一。
或许，水水的意思是要我谈谈炒雄安概念及背后的逻辑，这可能是人们希望了解的东西。如果顺着这个思路，我大概可以写一下。
我为什么买了雄安概念中的荣盛发展？
荣盛发展已被多家券商纳入雄安概念。但当初我们买入荣盛发展时，对雄安没有任何概念。
那为什么会买它呢？上一、二周我们为什么又加了好几次仓，把它变成了重仓股之一呢？
去年12月我们对荣盛的分析做了一次更新，下面是我们当初买进时的原因：
1、地产行业至少在中短期仍有不错的机会；荣盛在未来的机会大过行业的机会；
2、荣盛在过去的十年里每一年都保持高速增长，从未失手；
3、荣盛今年的增长一如它的过往，仍有机会高出同行，去年前三个季度的增长同比和环比都在加速，盈利全年有望取得30-40%的增长；
4、我们预期2016年的eps为0.82元。荣盛的股价那时大多在8元以下，在我们眼里，这就是真正的bottom fish (既便宜又稳靠的池底之鱼)。
我们上两周加仓荣盛，主要是由荣盛在2月10号发布的快报引动的。快报披露荣盛2016年每股收益0.94元，利润增长49.21%，收入增长30.64%。这个快报让我们喜出望外，给了我们非常正面的惊奇。它一方面是对我们早先的买入再次确认，同时也让我们有了加仓追买的计划。于是我们决定将一些基本面、估值条件和上升动能等已不如荣盛的股票卖掉，换仓荣盛发展。刚好我们在上周做完了这件事情。
雄安概念股还能涨多久？
雄安概念股还能涨多久？老实讲，我不知道。
不过，如果我们打开行情报价上的河北板块时，我们对回答上面的问题会得到一些线索。雄安概念究竟包括哪些股票，目前说法还不是很统一。但河北板块被不少人纳入了雄安大概念。
河北板块共有54只股票，昨天除了一只新股和四只停牌，交易的49只股票中有37只涨停。可谓雄安风一吹，麻雀与凤凰齐飞。
难道这些涨停的股票，每一只的后面都有上涨的道理？让我们简单地拆开来看一看。
1、这37只涨停的股票中，业绩为亏损的有5只；
2、市盈率超过50倍的有18只，其中超过300倍有7只，300以下99以上的也有7只；
3、而市盈率在20倍以下的只有5只。
市盈率只是估值的一个参考，不过它也是一个重要的参考。但从市盈率上看，河北的股票便宜的并不多。我们知道雄安概念的背后有业绩增长的机会，但怎样才能确定这些机会是如何落实在每一只股票上的呢？如果还没有弄清楚这个业绩形成的逻辑就乱买，事实上是一个赌博的行为。我不知道其他人是怎样做的，但是对我来讲，如果不清楚盈利的逻辑，不清楚内在价值是多少，我是从来不会打开钱包的。
如果你找不到估值的聚光灯，被发财之梦冲昏了头脑，在混乱中摸上的是那些市盈率几百倍，而且无论多大的利好利多也都难雄难安的股票，你的发财梦多半会破碎在目前还不那么干净的白洋淀上。
「 本文仅代表作者个人观点 」
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当下中国经济正处于结构转型的重要关口，雄安新区在此时横空出世，这是千年大计，也是国家大事。受此重大利好事件影响，4月后的第一个交易日，各大指数罕见地跳空高开，“雄安概念”股更是全线涨停。但是，短暂的热闹之后，长期来看，雄安概念股必将出现分化走势。
雄安新区建设到底有何新的特点？对股票市场有何影响？哪些是真的“雄安概念”，哪些是假的“雄安概念”？这些问题，值得我们认真研究。
雄安新区建设的新特点
首先，雄安新区是先规划，后建设，这就避免了过往中国城市发展“边建设、边规划”带来的弊端。雄安新区是一张白纸，只要规划得当，可以描画出最优美的图画，这是它得天独厚的优势。在这种情况下，雄安新区可以引入全球领先的城市建设理念、规划和设计，它的发展起点自然比其它城市要高很多。从体量上讲，初期100平方公里，中期200平方公里，远期2000平方公里，最终的规划面积和目前的深圳是差不多的。根据摩根士丹利的研究报告，10年内，雄安的人口将达到670万，投资将达到2.4万亿，每年拉动GDP增长0.63个百分点。毋庸置疑，雄安新区的建设体量是庞大的，对经济的拉动作用也是巨大的。
第二，雄安新区建设应该是先地下，后地上，先充分进行地下管廊的建设，打好基础之后，再谋划地上的发展。在中国城市建设史上，很多城市因为缺乏对地下的规划，在城市发展中面临很大的困难，这是雄安应该吸取的教训。
第三，雄安新区交通规划可能采用轨道交通为主。这种规划体现了高效、快捷、科学的交通管理的思路。
第四，雄安新区可能引入智慧城市的管理和规划。对于城市发展来讲，智慧城市的规划建设是全新的尝试和突破。
第五，雄安新区可能采用全新的房地产管理制度。这种地产政策可能吸引更多的创新创业的资金和人才，房地产发展中存在的问题可能在雄安得到理想化的试验。
第六，雄安新区可能走低碳化的发展道路。新能源的广泛使用、环保力度的空前加强，可能成为新区未来发展的重要特征。
以史为鉴：哪些企业真正受惠雄安新区的建设
第一，具备全球竞争力的一流的领先企业、真正强大的企业，才能在雄安的发展建设时中标、受益。小的企业，三、四流的企业，没有核心竞争力、只有地缘关系的企业，其实是很难长期真正受益的，甚至有可能被迫迁走也未可知。
第二，从深圳发展的过程中我们也可以大概看出本地上市企业受益的程度。第一个企业，从深圳向全国布局，非常成功，当然后来名字换掉了。第二个企业，从深圳逐渐走向全国，成为全国性的大企业。第三个企业，它不见了。（企业名字就不说了哈，大家应该也能猜到）。这个现象说明，不是所有的本地企业，都能在深圳发展的过程中受益，有些甚至可能在激烈的竞争中倒下了。历史总是相似的，深圳的故事，可能在雄安再次上演。
第三，浦东概念的走势也给我们很多启示。回头来看，当年漫天飞舞的浦东概念，现在还剩下多少呢？
所以，在关注雄安概念的后续发展时，相信真正受益的企业仍然会继续雄起，伪概念炒作的企业可能会重走深圳、上海一些伪概念股的老路。大家在投资雄安概念股时，一定要谨慎、小心！资本市场要跟随不添乱的地位正确，坚持价值投资理性投资方能更加久远。
今天又是惨淡行情。白马股持续回调，带动大盘继续调整，沪强深弱的格局一下子也转变不了，深成指、创业板指走势就更加难看了。这一次调整，虽然由白马股下挫引起，跌得最凶的却是次新股等题材股，而此前大热的5G、新能源、锂电池、芯片、人工智能等一批科技题材股集体大跌，更是让市场一下子热点全无。
在这样的情况下，可以看到市场成交量急速下降，主力资金只能寻找新的热点，最为明显的就是已经沉寂已久的雄安概念今日逆市上行，不少概念股大涨，截至收盘，启迪设计、四通新材、河北宣工、京汉股份涨停，冀东装备、太空板业、韩建河山、先河环保等一大批概念股上涨。
最近雄安概念股异动频繁，22日部分概念股就曾大涨。一来是雄安雄安概念作为确定性较高的投资主题，一直备受投资者的关注；二来是利好消息频频，利好消息驱动之下股价也更容易拉升；三是因为雄安概念已经熄火一段时间，炒作的安全性也比此前大热的白马和科技题材要强。
【最新消息】
消息面上，24日上午，京津冀科研院所联盟在保定市正式成立。该联盟由北京市科学技术研究院、清华大学公共管理学院、天津市科技协作促进会、河北省科学院四家单位共同发起。据介绍，京津冀科研院所联盟旨在发挥桥梁纽带作用，调动京津冀优质科技资源，打造协同创新服务平台，促进科技与区域经济融合，全面服务京津冀协同发展和雄安新区建设。目前，京津冀科研院所联盟已吸引91家机构加入，其中科研院所51家、高校29家、企业11家。
【逾6亿主力资金逆市抢筹雄安概念】
从11月27日的资金流向来看，主力资金对雄安概念股的追捧力度颇大，板块内共有22只个股的大单资金净流入额超过1000万元，合计吸金达6.33亿元。其中，京汉股份（11410.87万元）的大单净额超过亿元，中国石化（9086.73万元）、华夏幸福（5396.55万元）、招商蛇口（5240.33万元）3只个股的大单净额超过5000万元。
11月27日大单资金净流入额超过1000万元的雄安概念股：
从各方的利好消息以及主力资金的炒作来看，雄安概念里三大细分领域最受关注，分别是基建、环保和装配式建筑。这三大领域受益确定性强，而且也是率先受益的行业，资金的炒作也是从基建-环保-装配式建筑这样的顺序过来的。
【雄安+基建】
“雄安+基建”概念股方面，11只个股呈现大单资金净流入，其中、河北宣工涨停，大单资金净流入人超过2000万元。太空板业、新兴铸管、金隅股份、中化岩土等个股也得到主力资金的青睐，各有涨幅。
11月27日大单资金净流入的“雄安+基建”概念股：
【雄安+环保】
“雄安+环保”概念股方面，创业环保、启迪桑德、碧水源、先河环保等个股的大单资金净流入额均超过1000万元，大部分概念股都有所上涨。
11月27日大单资金净流入的“雄安+环保”概念股：
【雄安+装配式建筑】
“雄安+装配式建筑”概念股方面，启迪设计今日涨停，太空板业、富煌钢构等个股也有所上涨，前期大涨的北新建材就是第一波“雄安+装配式建筑”概念股大涨时的领涨股。
部分“雄安+装配式建筑”概念股：
(以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)
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随着近期雄安新区一系列消息的刺激，雄安新区的炒作又逐渐回归市场的视野中。雄安概念股24日再度发力，截至收盘，石化机械涨停，建科院涨逾9%，恒泰艾普、红墙股份、太空板业等个股涨幅超4%，盾安环境、汉钟精机、先河环保等个股均有所表现。
然而，可以很明显的可以看出，新一轮炒作与以往并不相同，不再是全面开花，而是有重点的选择特定的细分标的或者板块作为炒作对象，所以才会出现板块指数下跌，但板块内不少个股有所表现的情况。
越声智能投顾系统（ysw88877）从今日涨停的石化机械梳理了一下现阶段主力炒作雄安概念股的逻辑：
1.作为重要的投资主题，雄安板块的热度具有持续性，这个是十分重要的大前提，因为市场很多热点并不具备持续性，这样子也无法出现板块内部的轮动行情。雄安板块内部个股轮动较为明显，一些前期的龙头都有过反弹，而尚未反弹的细分板块的龙头股就成了资金的新选择。
石化机械日K线图：
2.公司质地优良，最好是在雄安新区的建设中具有实质性利好，这个的个股也容易成为相关细分概念的龙头股，而石化机械此前就是雄安地热板块的领头羊。公司是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权，公司具有实质性利好。
3.个股经历过一定的调整，吸筹成本相对较低，这样子也更容易受到主力资金的关注，石化机械就经过了3天的调整，从相对低位突然爆发的。从大单资金的数据也可以看出，石化机械这种低位拉涨的个股的资金是一直持续涌入的。
24日涨幅居前的雄安概念股的大单资金数据：
4.消息面就是点燃行情的火苗。今日中午，雄安新区地质调查第一阶段宣布结束，取得了一批重要成果和认识，为雄安新区暨起步区总体规划提供了重要的地质依据。宣布围绕雄安新区规划建设需求和“构建世界一流透明雄安、打造地热资源利用全球样板、建成多要素城市地质调查示范基地、为雄安新区规划建设运行管理提供全过程地质解决方案”四大愿景目标开展工作。这也直接导致了今天“雄安+地热”的相关个股表现更好。
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