证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-024
上海华谊集团股份有限公司关于新材料
一、2021年度日常关联交易执行情况
公司于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》， 公司预计2021年日常关联交易金额为2,387,833.00万元。2021年，公司实际发生日常关联交易金额为1,931,320.58万元。2021年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。
二、 预计2022年日常关联交易的基本情况
1. 基本情况
法定代表人：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有本公司42.01%的股份。
法定代表人：顾卫忠；注册资本：人民币368,761.00万元；住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：丁更；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市闵行区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：刘红；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股60.00%。
法定代表人：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股46.59%。
法定代表人：刘恒；注册资本：人民币30,135.00万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股51%。
法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：范风智；注册资本:人民币2,857.1429万元；住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区纬六路9号；经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。上海华谊（集团）公司持股51%。
法定代表人：李良君；注册资本：人民币43,860.00万元；住所：云岭东路345号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油化工、新材料、生物、医药、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；质量监测；危化品鉴定（按认证证书）；环境评价（按资质证书）；土壤污染治理与修复服务；工程咨询（按资格证书）、设计及承包；会展会务服务；设计、制作、利用自有媒体发布广告；物业管理；仪器、机械设备租赁（除特种设备）；自有房屋租赁；停车场服务；高分子材料、化工产品（除监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表、肥料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：杜伟娜；注册资本：人民币26,382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。
法定代表人：褚小东 ；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%。
法定代表人：周冰；注册资本：人民币13,102.20万元；住所：上海市奉贤区科工路789号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：胡志强；注册资本：人民币12,000.00万元；住所：上海市黄浦区福州路221号2楼；经营范围：实业投资，企业资产管理，企业资产重组购并，国内贸易（专项审批除外），自有机械设备的融物租赁及以上相关业务的咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股60%。
法定代表人：胡琳瑛；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币252,855.60万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号801室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币174,718.00万元；住所：浦东新区杨新路61号2209-2211室；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：何扣宝；注册资本：人民币16,422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
法定代表人：金其辉；注册资本：人民币8,329.00万元；住所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售，工业盐、化工产品及原料、硝水（危险化学品及易制毒品除外）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，搬运装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。上海华谊（集团）公司持股51%。
2. 关联方与公司的关联关系
3.履约能力分析
4.与上述关联人进行的各类日常关联交易总额
三、定价政策及定价依据
四、交易目的和交易对上市公司的影响
五、审议程序
1. 公司十届十七次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。
2.独立董事事前认可及独立意见：独立董事管一民、段祺华、李垣先生在事先审核后认为，公司对2022年日常关联交易的预计是合理的、公允的，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司十届十七次董事会审议。独立董事发表独立意见表示，董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定；关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响；关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为；同意公司十届十七次董事会审议的关于公司2022年日常关联交易的议案。
3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
六、协议签署情况
七、备查文件
1.公司十届十七次董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2021年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
二、主要产品的价格情况
三、主要原材料的价格变动情况
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月25日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于继续开展票据质押池业务的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司继续将票据池（含质押池）作为票据管理的实施载体和运行平台，票据池业务额度为人民币40亿元。
一、票据质押池业务概述
1、业务介绍
2、范围
3、合作银行
4、实施额度及业务期限
5、担保方式
6、运营方式
7、具体实施机构
二、搭建票据质押池目的
1、解决购销活动中收付票据期限以及金额错配问题，盘活企业票据资产，增强流动性，节省资金成本，提升票据资源的经济效益。
2、调剂使用票据资源，提升票据资源的管理效率。
三、票据质押池的风险与风险控制
1、流动性风险
2、风险控制措施
四、决策事项
1、同意继续将票据池（含质押）作为票据管理的实施载体和运行平台，票据池业务额度为人民币40亿元；
2、授权公司经营层确定合作银行并审定票据池具体操作事项；
3、授权财务公司管理票据池，负责合作银行的遴选和票据池日常运作，财务公司应及时分析和跟踪票据池动态情况，并及时向公司报告。
第一节 重要提示
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,131,449,598.00股，以此计算合计拟派发现金红利895,208,831.16元（含税）。
第二节 公司基本情况
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
3.2 报告期分季度的主要会计数据
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
第三节 重要事项
报告期内，公司主要产品甲醇产量145.76万吨，营业收入182,313.25万元；醋酸产量128.12万吨，营业收入670,491.76万元，工业气体产量103.32万千立方米，营业收入141,215.23万元，丙烯酸及酯产量79.78万吨，营业收入663,561.62万元；涂料及树脂产量4.43万吨，营业收入100,384.02万元；轮胎产量1,400.90万条，营业收入939,747.12万元。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年末公司未分配利润9,816,118,454.74元，其中：1）2021年年初未分配利润7,025,902,850.08元；2）根据2020年度利润分配方案，向全体股东分配红利127,822,881.78元，在2021年内已兑现；3）2021年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润2,967,726,756.48元，依法需提取法定公积金49,688,270.04元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），B股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,131,449,598.00股，以此计算合计拟派发现金红利895,208,831.16元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.16%。
二、公司履行的决策程序
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。 （二）独立董事意见：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》的有关规定，我们审阅了公司2021年度利润分配方案后认为：公司本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派4.2元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，分红方案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提2021年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，2021年度公司计提存货跌价准备235,869,064.61元，计提固定资产减值准备152,633,087.12元，计提商誉减值准备65,518,600.00元，计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备19,309,740.40元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提的上述资产减值准备相应减少公司报告期利润总额473,330,492.13元。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
引用地址:https://www.haoxigou.com/202307/28798.html
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