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如何判断热点概念炒作的可持续性!
1通过对大盘的带动效应研判
如果热点板块振臂一呼，迅速带动大盘放量上涨，市场反应积极，说明热点的出现正当其时，是行情所需，可以参与;反之，则需谨慎。
2通过同板块的呼应度研判
主力发动行情是有备而来，多半会仔细研究大盘状态、同板块股票的上涨潜力，在拉升的同时，也非常在意同板块股票的反应。如果反应积极，跟风热烈，可能会继续拉升;反之，如果市场反应不积极，一般不会孤军深入，增加市场风险。
3通过热点启动的次数进行研判
在建仓初期，一段时间内，比如1-3个月内，某些板块的股票可能会多次表现，但多数无功而返。反复表现的板块股票，应该引起我们的充分重视，这往往是行情即将产生的信号。当主力通过反复振荡，吸足筹码后，真正的行情即会来临。
4通过龙头股的阻力位进行研判
一般规律是，如果龙头股上档无明显的阻力，板块股票的跟风会相对积极;反之，当龙头股上档有明显的阻力时，既便其执意突破，但其他市场主力从谨慎性原则出发，也不会跟风太紧密。市场跟风的弱势效应，反过来也会阻碍龙头股行情的深入发展。
【何谓“左、右侧交易”?】
1、在股价上涨时，以股价顶部为界，凡在“顶部”尚未形成的左侧高抛，属左侧交易，而在“顶部”回落后的杀跌，属右侧交易;
2、在股价下跌时，以股价底部为界，凡在“底部”左侧就低吸者，属左侧交易，而在见底回升后的追涨，属右侧交易;
3、有时同样一个价位，却有左侧交易与右侧交易之区别。
画图来描述，左侧交易是个这个样子：
左侧交易：常见于机构。操盘手的交易方式;
特点：空间测算、资金分仓、节奏把握、关键点抢点等等;
难点：战胜恐惧、精准的空间测算、市场节奏的精准把握和抢点的技能;
对散户来讲：看难实易。
而右侧是这个样子：
右侧交易的致命伤：易懂易学但错多对少;
1、在确认技术中，没有考虑到人性的弱点;
2、散户在接受的常规教育中，并没有得到正真关于指标和形态的真假辨别学习，所以真假难辨。
两种策略对比：
【利用MACD进行左、右侧交易：】
1、 左侧买入条件：最高MACD-当前MACD>5，即MACD红柱“抽脚”;
2、 左侧卖出条件：最低MACD-当前MACD>5，即MACD红柱“缩头”;
3、 右侧买入条件：DIF-DEA>5，首个明显绿柱;
4、 右侧卖出条件：DIF–DEA<5，首个明显绿柱。
【左侧交易和右侧交易的各自特点：】
右侧交易 承担不确定性风险较小，时间成本低、交易成本高;
左侧交易 承担不确定性风险较大，时间成本高、交易成本低;
右侧交易，右进右出，杀跌追涨者，属于趋势交易;
左侧交易，左进左出，逃顶抄底者，属于主观交易;
主题投资，右进左出，追涨逃顶者，适用短线博差;
价值投资，左进右出，抄底杀跌者，适用长线买卖。
【左、右侧交易策略步骤：】
左侧交易策略步骤：
操作步骤：
1、通过基本面分析或者技术面分析选定买入与卖出的关键价位;
2、一旦股价达到买入或卖出的关键价位，就进行买卖操作。
因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的左侧，所以这种交易策略叫左侧交易。该策略可用基本面分析提前布局，常用RSI、KDJ等震荡型指标、黄金分割比例趋势线等技术手段进行辅助分析。
【例子】
操作如下：该股前期两个低点连线形成趋势线，当6月24日第三次接近该趋势线时，可以预测该股在该趋势线仍可以走稳，提前买入;买入后设定卖出点位，可将该股前期两个高点连线连接成压力线，当该股7月11日再次接近该压力线时，可以预测该股在该位置附近将面临压力，提前卖出。
右侧交易策略步骤：
操作步骤：
1、通过技术面分析确定股票已经形成新的上升趋势或调整趋势;
2、一旦确立股票形成新的上升或调整趋势，就进行买卖操作。
因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的右侧，所以这种交易策略叫右侧交易策略。该策略常用均线、MACD等趋势型指标以及技术形态进行辅助分析。
【例子】
操作如下：该股前期构成头肩底，如果能有效突破颈线，则可认为形成上行趋势。3月18日，该股突破颈线，可以认为上行趋势确立，择机买入;买入后，4月21日该股回抽，未跌破颈线，可以认为趋势仍将延续，仍持股。该股此后沿趋势上涨，7月22日跌破该趋势线，择机卖出。
巨亏损就是对投资者最好的风险教育; 就如长征，在艰难中才能打造出一只坚韧铁军的根基。 没有几进覆灭的峻境，哪有以后避险的技能，没有生死线上的挣扎，哪有以后胜利成果的保存。只有输家才那么在乎，每一次搏杀的机会，哪怕是个幻觉，也怕错过，因为亏损对心里的重压，导致进出都患得患失，结果是越急越战越败，最后孤注一掷，情绪失控而亡!不信吗?静坐品茶看戏，而且偏要放过抄底机会，只有赢家才有从容的资格!
也不要猜今天能上来还是死下去。混战中极易误伤，观战，不以小利而蒙住双眼。 若结果最后是真正向上了， 来得及，有的是机会! 何必贪那高风险的几毛钱，15%的差价都可以放过，因为你我不是神仙，是小民，刀口下为生，自重为好。
今天就这样结束，可怕! 明天则继续观战，无奈! 中国股市，你经常得面临“裸露的风险” 如果不幸让糊涂的政策逮个正着， 咔嚓!人头落地!想跑，门都没有，没有交易的对冲保护。机构慢慢就耗死掉，一根骨头都不剩。什么是诱空，陷阱， 市场就是市场，跌下去谁都怕，天知道会发生什么事。压力在每一个玩家头上都是真真实实!
以回避风险，保障资本为核心， 在减轻交易压力下的资金布局操作理念，是每一位前辈用血的教训换来的。 所谓殊途同归，其实他们在具体操作中，风格可以完全不同，巴非特与索罗斯，就是典型的对立。但你仔细研究，就会发现“风险”二字是其哲学的基石!
要成为好的交易者，必须耐心接受时间给予你的磨练，如果不想在磨练中过早死去，那就先请你减小交易的规模，别下赔不起的注!时间不够，空谈枉然!
在市场最平常的事就是亏损!你的每一笔交易，只要去做，都可能会遭受亏损，管她是高手还是神仙，都一样。 没办法，你要做的就是接受它，必须接受!这是做交易最起码和最重要的态度，不接受亏损的人，总有一次暴毙，不主动承担风险的人，市场的奴隶而已!追求完美，死不认错，侥幸求生，无它，起码态度导致，交易大忌也。
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大多数人最烦恼的是被套,也希望的是早日解套。实际上,股市中解套是很难的。下面小编为大家一些实用的解套技巧。
1、有卖有买，分批解套
对持股较多的散户来说，可以采取分批解套的方法，首先把已经解套的个股分批地卖出，在卖出的同时，再另行补进一些强势股，这样做不但可因买进强势股获利还可以弥补部分损失，又可避免因股票套牢而导致心态不好，影响自己下一步计划的实施。
2、换股操作，弥补损失
如果散户发现手中被套的股票成了明显的弱势股，在短期内翻身的机会渺茫，就应当忍痛从速将该股脱手，尽快换进市场中有发力启动苗头的强势股，寄希望于从买进强势股中获利，以此弥补被套牢时的损失。
3、高抛低吸解套法
这种方法就是下降趋势比较明显，股价有反弹波动幅度的票适合，对技术手法有要求。
利用T+0解套
通常有些股票买入股票次日就跌，很果断马上割肉出局，如果你说长线投资，跌了也许不会卖出，或许还会补仓。原因是你并没有经过冷静的分析，只是看跌看涨
在弱势的行情下可以进行T+0操作来降低成本，没有多余的资金，满仓被套也可以实现交易，你买入的股票，在其后几天被套，在遇到利好消息的刺激后，股票小幅度拉升可以先将手中被套的筹码卖出50%或30%仓位，在股价回落的时候，将手中原来抛出的股票。从而在一个交易日内实现多次的高卖低买，来获取差价利润，实现解套。
4、底部企稳法
股价再下跌的动能已经很小了，该割的都割了，就剩下一些赔本不干的人(观察成交量得出)，这时候我会试探性小量买进，一般不超过两成仓。
5、主动解套法：
(1)筹码止损法
筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。
(2)时间止损法
这里的周期主要是指交易周期。在投入一只股票之前，正确的做法是要考虑好是短线操作、中期交易还是长期投资。不要短线变中线，中线变长线，长线变股东。一个交易者正确的做法应该是顺势而为、波段操作，那么在这个过程中时间就是很关键的因素，因为时间决定着投机者对资金的利用效率。
(3)资金复位解套法
核心原理：由被动解套，转为主动解套。
资金复位：把死套的资金变成灵活运用的资金，有效的资金运作。关键点：
a、套住的资金要学会释放。
b、如何找到低点和高点。
c、持币时间长，持股时间短。
案例教学：
详细说明：假如我们是10元成本的股票，当时买了1万股，总共花了10万。现在股价跌到了5元，只剩下5万。也就是说，套了5万。那么，我现在的目标，应该是让这5万的资金重新回到10万，资金就可以得到解套，就不需要等到股价涨到10元去再解套。
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仓位管理分为短中长线、持仓比例和分仓几方面。
分仓的优点在于降低风险，缺点是降低利润，盈亏同源。
有人说分仓了收益率很低，怎么办？
我觉得分仓只是在初期，也就是在你的胜率不高时，控制回撤的一个重要方法。
如果你的胜率达到80%以上，分仓的意义就不大。
仓位管理的科学理论来源于赌场，通过下注的盈亏概率，调整筹码的多少，借用时机去提高成功率，提高盈亏比。
市场不断在引导交易者犯错，比如牛市的时候赚钱效应很好。
这时极多数的人已经习惯了满仓去拼杀，然后这习惯到了熊市也改不了。
直至熊市中后期亏损累累，才知道仓位控制的重要性。
资金的仓位管理法则相对简单，重在复利增长。
一般是按照出击条件每次两成或三成，可以固定化，比如说：
把握不大出击的一成，有把握出击时两成，或是每次出击定义为三成，没把握就等待。
如果固定这种出击仓位，却不能够稳定赚钱，证明自己的操作模式或系统有问题。
并不是仓位管理上出问题，是盈亏比不理想、胜率不高造成的，这时应当完善自己的模式，优化自己的操作系统。
（一）短线仓位管理
以个人短线管理法则作为参考：
（1）大盘指数在五日均线以下，锁七成仓，以三成仓为满仓。
（2）大盘趋势向好，有势可借时，出击单只股票为两成仓，把握特别大也不超五成仓。
（3）仓位调配：胜率＞70%则1/5仓出击，胜率＞80%则1/3仓出击，胜率＞90%则1/2仓出击。
为什么指数在五日均线以下，要进行大仓位的锁定？
有很多短线资金并不是很重视这一点。
短线讲究的是势，指数在五日均线下，表明进入空头市场的概率比较高。
盈亏比也并不合算，尤其是多条均线都向下的时候，虽然有时偏离五日均线较远会有大的反抽出现。
但这种情况往往是特别危险的。
这就像一个朋友，他喜欢做数据否极泰来点的短线出击，有时赚很多，有时却亏很多。
否极，不代表接着就泰来，否极否来，否极泰不来，否极泰来。
也就是说否极后还可能有三种方向，没有规定说否极就一定是泰来。
在短线趋势向好时，单只股票尽量也不要超过半仓，但如果小资金分仓过细，也是不好的习惯。
前期小仓位在练习的时候，是可以适当增加出击个股的数量的，以练习盘中的反应，以及临盘的操作速度。
但一个成熟的短线客，他的分仓是很明确的，经常就是一两只股票，最多不会超过三只股票。
仓位管理在很多时候能够分散自己的风险，如果有一个交易者，他的成功率是100%，那么仓位管理就没有大的必要了。
股市是一个概率博弈场所，一方面通过胜率，另一方面通过仓位管理。
仓位管理得当，可让自己在赚钱的时候多赚，亏钱的时候少亏。
短线的仓位管理可以根据自己的偏好来制订。
比如，每天可以按照开盘的涨跌个股的比例，来定义出击仓位的大小。
或者根据自己观察到的赚亏钱效应，来定义自己的仓位大小。
这些都是可以的，重要的是要贴合当时市场的有效性，然后做好概率大小统计。
只要盈亏比合算，即可以选择其作为自己的短线仓位管理标准。
（二）中长线的仓位管理
中长线的仓位管理跟短线会有很大的差异，因为持股的时间比较长，这要求仓位管理人对大势要有正确判断。
就是平常说的“大局观”。
中长线一旦判断错了方向，仓位又比较重，往往很容易出现严重的亏损。
尤其是在熊市中预断牛市来临，但事实上却只是熊市的腰，那这样进行中长线布局，风险是特别大的。
因为熊市的尾端是相当恶劣的，往往是连续性的暴跌。
以下举例一个中长线仓位管理法：
（1）单只股票最大仓位不超三成。
（2）三大指数所有均线务必全部处于多头状态，才能进行布局，这是前提。
（3）假如一轮行情走三个波段，我一定是在第二个波段时介入，右侧交易。
（4）对大势的判断非常重要，没有出现有效的崩溃盘时，不可能布局。
（5）盘面成交清淡时空仓等待，直至成交量放大后，开始限制两成仓位布局。
（6）以损定量法，比如100万的账户，能承受的回撤是10万，如果分两次，那每次最多只能亏损5万。
也就是说每次只能总仓位回撤5%，如果分两只股票，则每只股票最大回撤不超10%。
如果风险承受力较低的，则应当分仓更细。
仓位管理是交易系统重要的组成部分。
并不是说仓位管理得当，就可以赚钱了，但是如果没有合理的仓位管理，一定不能稳定地长期赚钱。
中长线重的是趋势，所以把多头均线作为一个前提，这能回避抄在半山腰的问题。
而且中长线不必像短线那样频繁交易，对时机点的把握也非常重要。
中长线仓位管理更重要的是对盘面大局观的判断。
很多人认为中长线很简单，买了就不动，跌了就加仓。
事实上，并没有那么简单的投资法则，不管是短线还是中长线，都要加强资金管理。
合理安排仓位结构，无论再怎么看好的股票，也不应当一次性就买满。
而是按照自己定义的仓位管理模式，先建一定仓位，当确定了判断的准确性时，再顺势增加仓位。
而当发现判断错误时，则应当果断离场。
通过这样的仓位管理方法，使自己在不利的时候，能够减少亏损或不亏损。
炒股票，不管是做长线，还是炒短线，都要做好仓位管理。
炒短线，要做趋势向上、有主力介入的股票。节奏要踩对，不能追涨杀跌。回调时（要缩量），股价回踩20日或60日重要支撑线，分批低吸；上涨时，分批卖出。股价只要不会有效跌破5日线，继续持有。高位出现放量大阴线，俗称“乌云盖顶”。不管卖对卖错，全部清仓。
短线炒热点，复盘寻找板块内至少有3只以上涨停的股票，并观察其是否有延续性。再者，热点炒作一般分四期：普涨期、分化期、轰炸期、消退期。所以，要想炒短线盈利，必须买在“普涨期”，“分化期和轰炸期”容易被套。
短线票一般是游资介入，不宜潜伏，采取的作战方针是“敌不动我不动，敌一动我跟进”。短线票涨得快，跌得也快。所以见好就收，杜绝贪婪！
做长线，等“白马股”下跌末端买入，然后波段操作做T，一直做到它主升浪结束。长线票一般是主力机构介入，对散户友好，适合潜伏。长线票一般厚积薄发，以时间换空间，获取收益。
不管做长线，还是炒短线。操作时，首要目的是：降低持仓成本，保护好本金不受损。然后才是考虑盈利。
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