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10月12日晚间，国内锂盐生产巨头四川雅化实业集团股份有限公司（002497.SZ，以下简称“雅化集团”）发布公告称，公司已与加拿大超锂公司（Ultra Lithium Inc）签署了《股权认购协议》的《终止协议》，后续也将签署协议退出项目公司投资。
雅化集团表示，基于对当前国际环境的判断，预计矿山开发可能会受到较大影响，导致矿山开发的周期较长，公司拟终止对加拿大超锂项目的投资。但目前公司上游锂资源充足，未来锂盐产能的进一步扩张或不受此影响。
10月14日，澎湃新闻记者在向雅化集团方面进一步了解此次终止投资的原因时，其否认了项目开发成本方面的考虑，而是强调目前国际环境的影响。
截至10月14日A股收盘时，雅化集团股票每股报收26.87元，较上一交易日上涨2.91%，目前市值310亿元。
据了解，雅化集团是一家以锂盐生产为主要业务的企业。其前身是四川省雅安化工厂，2001年经改制组建雅化实业有限责任公司，2009年更名为雅化集团，2010年登陆深交所。
目前公司的锂业务涵盖氢氧化锂制备、电池级碳酸锂提纯、电池正极材料前驱体磷酸二氢锂的生产以及产品销售等全链条。客户包括特斯拉、LG新能源、松下、振华科技、容百科技、当升科技等锂电产业国内外头部企业。据公司介绍，到 2025 年，公司锂盐产品综合产能将超过 10 万吨。
2022年4月17日，雅化集团全资子公司雅化国际与加拿大超锂公司签署了《股权认购协议》，拟出资500万加元，以每股0.235加元的价格认购超锂公司2127.66万单位股份，占超锂公司截至本公告日总股本的13.23%。同时，雅化国际以现金出资收购超锂公司全资子公司北加锂业60%的股权，并控股旗下福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。
而公司此前在2022年上半年报告中表示，投资加拿大超锂公司的交易正在接受加拿大ISED部门审查，公司已完成北加锂业60%股权的收购事项，北加锂业正在开展勘探工作。
据了解，加拿大超锂公司是一家在加拿大多伦多证券交易所创业板上市的勘探开发公司（ TSXV: ULT），成立于2004年，专注于锂、金和铜资源的勘探和开发。超锂公司在阿根廷拥有一个卤水锂矿，在加拿大安大略省北部的佐治亚湖和福根湖地区拥有硬岩石锂辉石型锂矿，在美国内达华州拥有一个卤水锂矿，还在阿根廷多个地区拥有铜、金采矿权和探矿权。
据雅化集团此前公告，福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目位于加拿大安大略省，矿权面积合计26.72平方公里，矿区具有良好的基础设施支持，交通便利，水电等基础设施齐备，附近有高速公路直接到港口，约145公里。
其中，福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目根据地表露头面积，估计资源量为640万吨，氧化锂平均品位2.2%，初探估计氧化锂当量约14万吨。佐治亚湖项目根据地表露头面积，估计资源量为540万吨，氧化锂平均品位为1.2%，初探估计氧化锂当量约6.5万吨。
根据初探结果，项目首期将设计建设20万吨/年氧化锂品位6%的锂精矿项目采选厂，持续运营时间不低于10年，后期将根据进一步详勘情况，建设二期再将产能扩大到40万吨。
据公开资料显示，截至2021年10月31日(经审计)，超锂公司总资产约317万加元，负债约14万加元，营业收入为0，净利润为-20万加元。截至2022年7月31日（未经审计），超锂集团总资产为1644万加元，总负债为50.3万加元，净利润为-26万加元。
上游锂资源充裕，锂盐产能扩张暂不受影响
雅化集团表示，本次终止对外投资事项是公司审慎考虑后与对方一致协商的结果，公司无需对相关事项的终止承担赔偿及其他责任。超锂公司锂矿项目的开发还未进入实质性开采阶段，也未产生收益，本次终止投资不会对公司正常生产经营与未来发展产生重大影响。
这一说法得到了超锂公司网站最新的新闻稿印证。公司10月11日的新闻稿称，公司在加拿大安大略省西北部福根湖和佐治亚湖的锂矿正处于钻探阶段。到目前为止，公司完成了31个NQ和HQ尺寸的钻眼，钻取了超过3500米的岩石，下个月将检测样品。
此外，雅化集团表示，公司目前的锂资源供应能完全满足锂盐生产需要，未来也将多渠道、全方位地布局上游锂资源，为公司锂盐产能扩张提供充足的资源保障。
据了解，在本次项目宣告终止后，雅化集团仍然通过包销或入股的方式布局了澳大利亚等多个海外锂资源项目。
其中，2021年12月，其全资子公司雅化国际以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚 EVR 公司8000万股股份，占EVR公司总股本的9.5%。EVRgongsi 拥有澳大利亚肖河锂锡钽项目及奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿等锂资源项目，双方将共同开发。
2022年2月，其全资子公司雅化国际参股澳大利亚Core公司并签订锂精矿包销协议，Core 目前已开始进行矿山建设，预计将于 2022 年第四季度开始向公司供应每年不低于7.5万吨锂精矿。
2022年2月，其全资子公司雅化国际以每股0.75澳元认购澳大利亚 ABY 公司370万股股份，占ABY公司IPO前股本的3.4%。双方签署锂精矿《承购及销售协议》，ABY 公司在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源，核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha 锂矿(持有51%股权)，预计2023年二季度将开始每年为雅化集团供应不低于 12 万吨的锂精矿。
2022年7月，其子公司兴晟锂业以 9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，而间接持有普得科技控股子公司KMC公司 60%的股权，KMC 拥有位于津巴布韦西部的 Kamativi 矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的 100%矿权。其中 4 号矿脉规模最大，氧化锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨。
此外，雅化国际还参股了澳大利亚EFE公司股权，后续将继续通过合资形式共同开发锂矿资源。此前9月27日，雅化集团公告称，EFE公司目前已取得普德山锂钽矿矿权，雅化国际将通过认购EFE公司定增股份，以增加对EFE公司的持股比例，认购总额200万澳元。认购完成后，雅化国际持有EFE公司1.14亿股，持股比例约10%（不含期权）。
在此前的半年报中，雅化集团表示，随着雅安锂业一期年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线全面达产，公司锂盐综合设计产能达到4.3万吨。公司于 2021 年正式启动了雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂产线的建设，该生产线预计将于今年年底建成投产；三期规划正在制定中。
2022年上半年，受锂盐产品销售价格、销售数量上涨影响，雅化集团营业收入为60.04亿元，同比增长182.64%。其中锂业务收入为45.97亿元，占其主营业务收入76.56%，业务收入同比增长449.79%。实现归属于上市公司股东的净利润 22.62 亿元，较上年同期增长 585.30%，其中锂业务净利润 20.99 亿元，占比为 92.79%。
据雅化集团预计，2022年前三季度公司将实现净利润34.62—36.62亿元，同比增长447.53%—479.16%。
9月6日，澳洲矿商东部铁业发布公告，其与雅化国际投资发展有限公司签署不具备约束力谅解备忘录，计划未来三月内成立合资企业并建立长期战略合作关系，共同开发收购中国外锂矿资源，并涵盖澳洲当地TriggHill锂盐项目后续开发与投资建设。
受消息提振，雅化集团（002497.SZ）9月6日以来，股价连续大涨超30%，创下历史新高，市值逼近500亿元。
锂电上游的涨价潮
今年以来，得益于新能源赛道的超高景气度，上游供不应求，各种新闻、舆论的热度不减。
9月14日，澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t(CIF中国)区间。国君有色团队点评称，本次拍卖价格继续超出预期，已经远超16/17年高点的锂矿价格，按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨。海通证券金属组点评称，本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15万元以上，考虑锂盐厂合理利润，对应锂价肯定上破20万元。
据了解，澳大利亚锂资源十分丰富，同时也是全球第一大锂矿出口国，包揽了世界超50%的订单。生意社碳酸锂数据师曲林表示，碳酸锂由于疫情影响，导致船期延迟使得海外进口量有所下滑而出现明显的减量，使得对国内市场供应影响颇多。目前现货市场可供量稀少，压逼下游不得不高价采购，材料企业利润有所压缩，部分厂家及贸易商锂盐库存将缓慢释放。再加之进入第四季度后，随着天气变冷，国内盐湖产量也会随之减少，这使得原料需求更加紧张。
东北证券研报指出，新能源车8月产销高增再超预期，单月渗透率跃升至18%，而2020年国内新能源车渗透率仅5%，这也充分印证政策持续加码+新增优质车型供给涌现+消费端价位下探及便利性提升背景下，新能源车高增夺取渗透率的爆发潜力，新能源车产销增速或持续超续期。稀土锂钴等上游资源受制于国家管控或资源开发周期较长，供给放量不足，将长期受益于新能源车高增大势。
雅化集团的布局
雅化集团业务主要分两块，一是民爆业务，提供稳定的现金流，公司是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。另一块是锂盐业务，得益于下游新能源车的景气度，目前处于高增长态势。
8月29日，雅化集团公布了2021年半年度业绩，实现营收21.24 亿元，同比增长64%；实现归母净利润 3.3亿元，同比增长151%；公司二季度归母净利润达到2.52亿元，为单季度历史最高值，锂盐板块是驱动业绩增长的主要动因。
在锂矿原材料方面，雅化目前以外购为主。公司与银河锂业续签订关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限延长至 2025年，银河锂业向雅化国际每年供应的锂辉石精矿不低于12万吨/年，将为公司未来锂盐产品 生产提供长期、稳定、优质的原料保障；公司间接持股28%的德鑫矿业拥有李家沟锂辉石采矿许可，氧化锂储量约51万吨，是目前亚洲取得采矿权证最大的锂辉石矿之一。李家沟预计明年下半年投产，产能 18万吨/年；
另外，雅化集团还参股澳洲Core公司并签订锂精矿承购协议，Core公司旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高。
公司积极开拓各种渠道获取锂资源，未来还将持续拓展，构建稳定的锂资源供应保障体系，这也是其核心竞争优势之一。
冶炼端，公司现有锂业科技及国理公司、兴晟锂业、雅安锂业三个生产基地，专业从事锂盐产品的研发、制造、销售和贸易等业务，致力于打造“具有全球影响力的锂盐供应商”，以满足国内外客户不断增长的需求。
产能方面，得益于2020年雅安锂盐2万吨产能完全投产，2021上半年年产销或明显放量。公司拥有 4.3 万吨锂盐产能，其中氢氧化锂产能 3.3万吨，目前处于国内第二名，仅次于赣锋锂业 8.1万吨， 2020年公司氢氧化锂产量居全球第三，占比14%。
未来，全资子公司雅安锂业规划新增年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目，预计 2025 年公司锂盐产品综合产能规划将达到 10万吨，位列国内第一梯队，雅化集团有望跻身全球氢氧化锂龙头企业。
客户方面，公司目前已与国内外优质客户建立起初步合作关系，雅安锂业与特斯拉签订长期的电池级氢氧化锂供货合同，约定 2021年至2025年，特斯拉采购价值总计 6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。能够嵌入特斯拉供应链，也充分证明公司产品品质，后续随着市场拓展，需求端有望持续放量。
结语
能够看出，雅化集团供应链的布局很有前瞻性，无论是上游的资源，还是冶炼的产能，客户的拓展，都堪称优秀，公司的业绩一直较为稳定，恰逢新能源行业的爆发式增长，锂盐产品供不应求，未来业绩天花板有望进一步打开。
值得一提的是，9月13日，公司股价涨停，盘后龙虎榜显示，卖一为机构席位，该席位净卖出9483万元。深股通的身影占据了买三、卖二的位置，净卖出2264万元，占当日成交总额的0.41%。
作者：飞鱼
本文源自财华网
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